公司制度包括哪些(企业制度包括三方面)

一，公司办公室管理方案

为健全企业的行政部门管理模式，创建标准化的行政管理学，提升行政部门管理能力和工作效能，使企业各类人事工作有据可依，秉公办事，特制订本规章制度。

一，企业的文件由公司办公室拟稿。文件产生后，由董事长审签，公司办公室承担推送。业务流程文件由相关部门拟稿，主抓副总审批，审签。归属于密秘的文件，核稿人应当注“密秘”字眼，并明确申报范畴。密秘文件按保密规定，由专职人员印刷，申报。

二，文件由拟稿人审校，审批后才能打印，盖公章。已审签的文件由核稿人备案，并按不同的类型序号后，归档存放。

三，经理的文件由公司办公室承担申报。送件人应把文件內容，申报日期，单位，接件人等事宜备案清晰，并汇报申报結果。

四，经审签的文件纸稿送公司办公室归档。

五，外界的文件由公司办公室承担查收，并且于接件当日填好阅办单，按领导批示的规定送到相关部门，办完文件阅办;属急件的，应在接件后及时申报。

六，文件阅办单位或本人，对有阅办规定的文件，应在三日内申请办理结束，并将申请办理状况报告至公司办公室。三日内不可以申请办理完成的，应向公司办公室表明缘故。

七，全部文印工作人员应遵循企业的保密规定，不可泄漏工作上触碰的企业信息保密事宜。　　

八，打印出宣布文件，务必按文件审签要求由董事长签定建议，送公司办公室打印出。各机构拟订的文件，合同书，材料等，由各单位自主打印出。打印出文件，传真均需逐一备案，以便检查。

九，文印工作人员务必准时，按质，按量进行各类电脑打字，发传真，打印每日任务，不可库存积压耽误。工作目标忙碌时，应加班加点进行。申请办理中如遇不清楚的地区，应立即与相关工作人员审校清晰。

十，文件，发传真等应立即发给相关工作人员。因百思特网库存积压耽误而导致工作失职或导致损害的，追责被告方的义务。

十一，禁止私自为个人打印出，打印原材料，违犯者视剧情重轻给与处罚解决。

十二，办公设备只有用以办公室，不可移作它用或自用。

十三，全部职工要节俭，避免消耗，勤奋降低成本措施和办公费用。

十四，企业各单位话费均按月包干制应用。

十五，若有超过当月包干制规范的，从超量单位的薪水中扣出。当月结余一部分总计到本单位下月手机话费中应用。

二，财务管理方案

第一条 为了更好地标准资金公司总部的财务个人行为，提升财务管理方法和经济评价，融合公司总部的特征以及监管规定，制订本要求。

第二条 公司总部财务职责：

(一)坚决贯彻实施国家相关的财务管理方案。

(二)不断完善财务管理方法的各类管理制度，定编财务方案，提升计算管理方法，体现，剖析财务方案的实施状况，查验监管财务组织纪律性。

(三)积极主动为运行管理服务，推动公司总部标准发展趋势。

(四)勤俭节约，合理使用资金。

(五)进行公司总部交到的别的工作中。

第三条 公司总部财务工作组由负责人，会计，财务出纳和财务审计工作员构成。

第四条 由常务委员联合会任职专业的财务责任人，推行严苛的财务管理方法岗位职责规章制度，严控财务开支规范，所有人不可干涉财务工作人员的常规工作中。

第五条 推行严苛的财务汇报规章制度，财务责任人按时将各财务表格递交常务委员联合会，并表明财务资金流动性情况。常务委员联合会有权利按时或经常性的对财务开展查验考评。

第六条 管理方法工作组和融资担保公司创建财务会计汇报和保证业务流程统计分析汇报规章制度，按季，年向联合会申报财务会计汇报和保证业务流程统计分析汇报。财务会计汇报包含会计表格（负债表，本年利润，现金流量表及相关的附注），会计财务报表附注和财务情况使用说明。

第七条 创建贷款担保资金风险性补尝体制，用以填补贷款担保偿还损害，所需风险性赔偿资金先用风险准备金，再用盈利填补，不够部份由发起者按一定占比赔偿。

第八条 贷款担保资金的公司增资体制。依据贷款担保市场拓展状况，经行业协会准许，联合会可按一定占比适度公司增资，扩宽融资方式，扩张资金经营规模。

第九条 在每月5号前将上月财务表格汇报农牧业和乡村项目投资联合会。

第十条 每本年度完毕后，由财务责任人定编本年度财务表格并递交常务委员联合会，由常务委员联合会依据本年度资金应用情况分配下一年的资金应用方案，以保证操纵风险性，控制成本，提升盈利。

第十一条 管理方法工作组于每一年3月底前将上本年度财务会计汇报（预算），连着会计公司的财务审计报告，及其上本年度的保证业务流程统计分析汇报申报联合会审核。

第十二条 企业各单位和员工申请办理财务会计事务管理，务必遵从本要求。

第十三条 财务负责人承担机构公司总部的以下工作中：

（一）定编和实行费用预算，财务收入支出方案，制订资金筹集和应用计划方案，开拓福财，合理地应用资金；

(二)开展成本预测分析，方案，操纵，计算，剖析和考评，催促本公司总部相关部门降低成本措施，节省花费，提升经济收益；

(三)不断完善经济评价规章制度，运用财务会计材料开展经济活动剖析；

(四)筹办公司总部督办的别的工作中。

第十四条 会计的关键工作岗位职责是：

(一)依照我国会计规章制度的要求，入帐，复帐，报销保证办理手续完善，数据精确，账目清晰，按时报销。

(二)依照经济评价标准，定期维护，剖析公司总部财务，成本费和盈利的实施状况，发掘降本增效发展潜力，考评资金应用实际效果，立即向领导明确提出意见和建议。

(三)妥当存放会计凭据，会计帐本，会计表格和别的会计材料。

(四)进行公司总部交货的别的工作中。

第十五条 财务出纳的关键工作岗位职责是：

(一)认真落实现金管理方案。

(二)严格遵守库存量现金额度，超出一部分务必立即送存金融机构，不坐支现金，不认京东白条抵压现金。

(三)不断完善现金财务出纳各种各样账目，严苛审批现金收付款凭据。

(四)相互配合会计搞好各种各样账务解决。

(五)进行公司总部交货的别的工作中。

第十六条 财务审计的关键工作岗位职责是：

(一)坚决贯彻实行相关财务审计管理方案。

(二)监管公司总部财务方案的实行，预算，预算外资金收入支出与财务收入支出相关的各种主题活动以及经济收益。

(三)详尽核查公司总部的各类与财务相关的数据，额度，限期，办理手续等是不是准确。

(四)审查公司总部的方案材料，合同书和其它相关经济发展材料，便于学习情况，发现问题，累积直接证据。

(五)改正财务工作上的错漏缺点，标准公司总部的资金个人行为。

(六)对于公司总部财务工作上发现难题造成的因素明确提出改善提议和对策。

(七)进行公司总部交货的别的工作中。

第十七条 会计本年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十八条 会计凭据，会计帐本，会计表格和别的会计材料务必真正，精确，详细，并合乎会计规章制度的要求。

第十九条 财务工作员申请办理会计事宜需要填写或获得会计原始凭证，并依据审查的会计凭证定编记账凭证。会计，出纳入帐，都必需在记账凭证上签名。

第二十条 财务工作员理应会与联合会专职人员定时开展财务百思特网排查，确保帐本纪录与实体，账款相符合。

第二十一条 财务工作员应依据帐本纪录定编会计表格汇报经理，并提交相关部门。会计表格每月由会计定编并汇报一次。会计表格须会计签字或盖公章。

第二十二条 财务工作员对本公司总部推行会计监管。

(一)财务工作员对不真正，不正规的会计原始凭证，不予以审理；对记述不精确，不详细的会计原始凭证，给予退还，规定更改，填补。

(二)财务工作员发觉帐本纪录与实体，账款不符合时，应立即向负责人递交书面材料，并要求查清缘故，做出解决。

(三)财务工作员对以上事宜没有权利自主做出解决。

第二十三条 财务工作中理应创建内部稽核规章制度，并搞好内部控制审计。

财务出纳工作人员不能兼任核查，会计档案存放和收益，花费，债务和负债帐目地备案工作中。

第二十四条 财务财务审计每个季度一次。财务审计工作人员依据财务审计事宜推行财务审计，并作出财务审计报告，申报公司办公室审查。

第二十五条 财务工作员激发工作中或是辞职，务必与移交工作人员办清工作交接办理手续，由公司办公室监交。

第二十六条 公司总部能够在以下区域内应用现金：

(一)本人劳务公司补助；

(二)外出工作人员务必随身携带的旅差费；

(三)清算起始点下列的零星开支；

(四) 公司总部准许的其它支出。

第二十七条 财务工作人员付款现金，能够从公司总部库存量现金额度中付款或从存款中获取，不可从现金收益中立即付款。因特殊情况须经坐支的，应事前报老总准许。

第二十八条 财务工作人员从金融机构获取现金，理应填好《现金领用单》，并注明主要用途和额度，由经理准许后获取。

第二十九条 凭税票，旅差费百思特网单及公司总部认同的合理费用报销或领款凭据，经办人签名，会计审批，经理准许后由财务出纳付款现金，填写记账凭证。

第三十条 财务出纳工作人员理应不断完善现金账目，逐单记述现金付款。账目理应日清月结，每日清算，帐款相符合。

第三十一条 但凡本公司总部的会计凭据，会计帐本，会计表格，会计文件和其它有保留使用价值的材料，均应存档。

第三十二条 会计凭据应按月，按编码次序每月装订，标出月份，一季度，年起始，号码，票据页数，由会计及相关工作人员签字盖公章(包含制单，审批，入帐，负责人)，由公司办公室特定专职人员存档储存，存档前要多方面订装。

第三十三条 会计表格需分月，季，年度报告，准时存档，由公司办公室特定专职人员存放，并归类填写文件目录。

第三十四条 会计档案资料不可带上出门，凡查看，拷贝，摘抄会计档案资料，需经纪检书记准许。

第三十五条 发生以下情形之一的，对财务工作人员给予提醒并报公司总部有关监管单位

(一)超过规范范畴，额度应用现金的或超过核准的库存量现金额度存留现金的；

(二)用不符财务会计规章制度要求的凭据代替存款或库存量现金的；

(三)没经准许，私自侵吞或使用别人资金(包含现金)或支出货款的；

(四)运用帐户替别的部门和本人骗取现金的；

(五)没经准许坐支或未按审批的坐支范畴和额度坐支现金的；

(六)保存帐外账款或将公司总部账款以财务工作人员本人存款方法存进金融机构的；

(七)违背本要求条文评定应予以惩罚的。

第三十六条 发生以下情形之一的，财务工作人员应予以开除解决并报公司总部管理方法单位。

(一)违背财务规章制度，导致财务工作中比较严重紊乱的；

(二)回绝给予或出示伪造的会计凭据，帐表，文件材料的；

(三)仿冒，伪造，虚报，摧毁，藏匿会计凭据，会计帐本的；

(四)运用职位便捷，非法侵占罪或虚报冒领，骗领公司总部财产的；

(五)徇私舞弊，假公济私，不法谋私，泄露秘密及受贿侵吞公司总部账款的；

(六)在作业区域内出现比较严重错误或是因为渎职导致公司总部权益受到损害的；

(七)有别的失职个人行为和错误，理应进行解雇的。

第三十七条 本规范由资金公司总部承担表述。

第三十八条 本要求自公布之日起起效。

该份【行政文员必不可少-企业管理方案全集】材料累计15页（word版）